资阳市住房公积金管理中心 2021年部门预算编制说明 - 政务信息公开

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介
资阳市住房公积金中心履行下列职责：编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。
（二）2021年重点工作
1、加强缴存扩面，提高保障能力。2、规范住房公积金使用政策。3、提升信息化建设水平，提高服务效率。4、加强队伍建设。5、加强住房公积金风险防控。6、推动住房公积金成德眉资同城化发展。

二、部门预算单位构成

资阳市住房公积金管理中心总编制21名，其中全额拨款事业编制7名，其他事业编制14名。在职人员总数39人，其中全额拨款5人，其他事业人员12人；退休人员8人。现有临聘人员22名。资阳市住房公积金管理中心无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，资阳市住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。资阳市住房公积金管理中心2021年收支总预算1067.29万元，比2020年收支预算总数减少115.38万元，主要原因是项目支出减少。
（一）收入预算情况
资阳市住房公积金管理中心2021年收入预算1067.29万元，其中：一般公共预算拨款收入1067.29万元，占100%。
（二）支出预算情况
资阳市住房公积金管理中心2021年支出预算1067.29万元，其中：基本支出610.49万元，占57%；项目支出456.8万元，占43%。

四、财政拨款收支预算情况说明

资阳市住房公积金管理中心2021年财政拨款收支总预算1067.29万元，比2020年财政拨款收支总预算减少115.38万元，主要原因是项目支出减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1067.29万元、支出包括：一般公共服务支出153.01万元、社会保障和就业支出19.57万元、卫生健康支出14.51万元、城乡社区支出8万元、住房保障支出872.2万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
资阳市住房公积金管理中心2021年一般公共预算当年拨款1067.29万元，比2020年预算数减少115.38万元。主要原因是项目支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出153.01万元，占14%；社会保障和就业支出19.57万元，占2%；卫生健康支出14.51万元，占1%；城乡社区支出8万元，占1%；住房保障支出872.2万元，占82%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
资阳市住房公积金管理中心2021年部门预算支出按支出功能分类主要用于以下方面:
1.一般公共服务（类）政府办公事务（款）事业运行（项）:2021年预算数为153.01万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）:2021年预算数为19.57万元，主要用于：保障事业单位基本养老经费支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为14.51万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
4.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2021年预算数为8万元，主要用于：事业单位公用支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为24.88万元，主要用于：事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。
6. 住房保障支出（类）城乡社区住宅支出（款）住房公积金管理（项）：2021预算数为847.32万元，主要用于：事业单位其他人员基本和项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

资阳市住房公积金管理中心2021年一般公共预算基本支出610.49万元，其中：
人员经费550.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费60.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数16万元，其中：公务用车购置及运行维护费16万元。
（一）公务用车购置及运行维护费与2020年预算不变
单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，多功能乘用车1辆。
公务用车运行维护费16万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

无政府性基金预算的单位表述为：资阳市住房公积金管理中心2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

资阳市住房公积金管理中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
我单位为事业单位，无机关运行经费。资阳市住房公积金管理中心2021年公用经费财政拨款预算为60.28万元。
（二）政府采购情况
2021年，资阳市住房公积金管理中心安排政府采购预算334.8万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护、人民银行征信软件、政务一体化等。
（三）国有资产占有使用情况
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年资阳市住房公积金管理中心就部门整体支出和50万元以上（含50万元）项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（类）政府办公事务（款）事业运行（项）:事业单位用于正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）:用于保障事业单位基本养老经费支出。
（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:用于事业单位基本医疗保险缴费支出。
（五）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：主要用于事业单位公用支出。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要用于事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。
（七）住房保障支出（类）城乡社区住宅支出（款）住房公积金管理（项）：主要用于事业单位其他人员基本和项目支出。
　　（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。
　　（十）“三公”经费：纳入财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
　　