资阳市住房公积金管理中心2021年度部门决算公开说明

发布时间:2022-10-10 15:20:41  

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    公开时间:2022年10月10日
    第一部分 部门概况.................................................. 4
    一、基本职能及主要工作.......................................... 4
    二、机构设置.................................................... 5
    第二部分 2021年度部门决算情况说明.................................. 7
    一、 收入支出决算总体情况说明................................... 7
    二、 收入决算情况说明........................................... 7
    三、 支出决算情况说明........................................... 8
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................ 9
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................... 12
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................... 12
    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........................ 13
    八、政府性基金预算支出决算情况说明............................. 14
    九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.......................... 15
    十、其他重要事项的情况说明..................................... 15
    第三部分 名词解释................................................. 17
    第四部分 附件..................................................... 20
    附件.............................................................. 20
    第五部分 附表..................................................... 33
    一、收入支出决算总表........................................... 33
    二、收入决算表................................................. 33
    三、支出决算表................................................. 33
    四、财政拨款收入支出决算总表................................... 33
    五、财政拨款支出决算明细表..................................... 33
    六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................. 33
    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表......................... 33
    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................... 33
    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表......................... 33
    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................. 33
    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..................... 33
    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表............. 33
    十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表................... 33
    十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表....................... 33
     

     
    第一部分 部门概况

            一、基本职能及主要工作

          (一)主要职能。

            1.市住房公积金管理中心的主要职责
           市住房公积金管理中心是本市行政区域内实施《住房公积金管理条例》的执法主体,是市住房公积金管理委员会的办事机构,在市住房公积金管理委员会的具体领导下,履行下列职责:

    1. 负责编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划,对全市住房公积金实行统一管理运作;
    2. 负责记载市级机关、中国南车集团资阳机车厂、铁路、石油、地质、气象等驻市的中、省单位及雁江区所属职工住房公积金的缴存、提取、使用等;
    3. 负责全市住房公积金的核算;
    4. 审批住房公积金的提取、贷款、使用;
    5. 负责住房公积金的保值和归还;
    6. 对各县(市)管理部实施行政管理和内部审计;
    7. 承办市政府和市住房公积金管理委员会交办的其它事项。
            2.管理部的主要职责
            各县(市)管理部受市住房公积金管理中心的委托,在市住房公积金管理中心的统一领导下履行以下职责:
           (1)负责编制辖区内住房公积金的归集、使用计划;
           (2)负责记载辖区内住房公积金的缴存、提取、使用、核算等情况;
           (3)负责辖区内住房公积金保值和归还;
           (4)负责辖区内职工个人住房贷款、职工住房公积金的提取、使用的初审;
           (5)定期向市住房公积金管理中心报送住房公积金归集、使用情况报表;
           (6)承担市住房公积金管理中心决定的其它事项。
           (二)2021年重点工作完成情况。
            1.全市公积金运行规范有效。一是进一步规范缴存制度,缴存额创历年同期新高。二是提取额稳步增长,提取率略涨,住房消费类提取占比提高。三是公积金贷款发放额略有增长、平均单笔贷款额逐年提高。四是增值收益稳步增长,公积金资产实现保值增值。五是住房公积金存贷比下降,资金流动性好转。
            2.全年有序推进公积金管理各项工作。一是加大公积金政策宣传力度;  二是助力优化营商环境;三是出台引进人才的优惠政策;四是深入推进改革强服务;五是积极开展公积金成德眉资同城化和川渝一体化发展工作。

            二、机构设置

            资阳市住房公积金管理中心属一级预算单位,下属预算单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。
    纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
    1.资阳市住房公积金管理中心

     

    第二部分 2021年度部门决算情况说明

            一、收入支出决算总体情况说明
            2021年度收、支总计622.41万元。与2020年相比,收、支总计各减少3.18万元,下降0.5%。主要变动原因一是一般公共服务支出收入增加4.88万元;二是社会保障和就业支出收入减少0.37万元;三是卫生健康支出收入减少0.88万元;四是城乡社区支出收入减少7.2万元;五是住房保障支出收入增加0.39万元。
    (图1:收、支决算总计变动情况图)
             二、收入决算情况说明
             2021年本年收入合计622.41万元,其中:一般公共预算财政拨款收入622.41万元,占100.0%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0.0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0.0%;上级补助收入0万元,占0.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;附属单位上缴收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。
    (图2:收入决算结构图)
             三、支出决算情况说明
             2021年本年支出合计622.41万元,其中:基本支出529.41万元,占85.1%;项目支出93万元,占14.9%;上缴上级支出0万元,占0.0%;经营支出0万元,占0.0%;对附属单位补助支出0万元,占0.0%。
    (图3:支出决算结构图)
             四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
              2021年财政拨款收、支总计622.41万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少3.18万元,下降0.5%。主要变动原因是城乡社区支出收入、支出减少。
    (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)
            五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明
           (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
             2021年一般公共预算财政拨款支出622.41万元,占本年支出合计的100.0%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1.87万元,增加0.3%。主要变动原因是公用支出增加。
    (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)
            (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
              2021年一般公共预算财政拨款支出622.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出86.26万元,占13.9%;社会保障和就业(类)支出10.27万元,占1.6%;卫生健康支出(类)4.49万元,占0.7%;住房保障支出(类)521.39万元,占83.8%。
    (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)
            (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
             2021年一般公共预算支出决算数为622.41完成预算100.0%。其中:
            1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 支出决算为86.26万元,完成预算100.0%
            2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为6.42万元,完成预算100.0%
            3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项): 支出决算为1.5万元,完成预算100.0%
            4.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为2.35万元,完成预算100.0%
            5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为4.49万元,完成预算100.0%
            6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为7.7万元,完成预算100.0%
            7.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):支出决算为513.69万元,完成预算100.0%
            六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明     
            2021年一般公共预算财政拨款基本支出529.41万元,其中:
            人员经费418.05万元,主要包括:基本工资37.11万元、津贴补贴1.84万元、奖金159.5万元、伙食补助费3.03万元、绩效工资33.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.42万元、职业年金缴费6.31万元、职工基本医疗保险缴费4.49万元、其他社会保障缴费1.37万元、住房公积金7.7万元、医疗费5.49万元、其他工资福利支出62.71万元、生活补助4.73万元、奖励金0.04万元、其他对个人和家庭的补助支出83.81万元。
            公用经费111.36万元,主要包括:办公费4.64万元、印刷费4.1万元、手续费0.09万元、水费0.04万元、电费3.48万元、邮电费0.81万元、物业管理费0.37万元、差旅费10.64万元、维修(护)费1.23万元、租赁费0.57万元、会议费0.07万元、培训费2.63万元、劳务费56.36万元、工会经费13.77万元、公务用车运行维护费3.43万元、其他交通费1.45万元、其他商品和服务支出7.68万元。
             七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
            (一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明
             2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.43万元,完成预算的21.4%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严控三公经费开支。
            (二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明
              2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0.0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.43万元,占100.0%;公务接待费支出决算0万元,占100.0%。具体情况如下:
    (图7:“三公”经费财政拨款支出结构)
            1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0.0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2020年比无变动。
            2.公务用车购置及运行维护费支出3.43万元,完成预算21.4%公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.91万元,增长36.4%。主要原因是本年出差开展工作等使用公车停车费、过路费等增加。
             其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,其他车型0辆、金额0万元。截至2021年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型0辆。
           公务用车运行维护费支出3.43万元。主要用于督查指导各管理部工作、看签约楼盘、到外地开会、参加培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
            3.公务接待费支出0万元,完成预算0.0%公务接待费支出决算与2020年比无变动。其中:
             国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次,0人次,共计支出0万元。
              外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
              八、政府性基金预算支出决算情况说明
             2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

    • 国有资本经营预算支出决算情况说明
            2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
           十、其他重要事项的情况说明
          (一)机关运行经费支出情况
           资阳市住房公积金管理中心属于自收自支事业单位,无机关运行经费。
          (二)政府采购支出情况
            2021年,资阳市住房公积金管理中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%。
          (三)国有资产占有使用情况
            截至2021年12月31日,资阳市住房公积金管理中心共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。其中:其他用车主要是用于单位开展各项工作。
             单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
            (四)预算绩效管理情况
              根据预算绩效管理要求,本部门在2021年度预算编制阶段,组织对安全加固项目等1个项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,该项目未开展,因此未开展项目绩效监控和项目绩效目标完成情况自评。同时,本部门对2021年部门整体开展绩效自评,《2021年资阳市住房公积金管理中心部门整体绩效评价报告》见附件(第四部分)。
     

     第三部分 名词解释
           1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
           2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。
           3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
           4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
           5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
           6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
           7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
           8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
            9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 指事业单位的基本支出。
           10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
           11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。
           12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项): 反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
           13.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
           14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
           15.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):反映经财政部门审批用于住房公积金管理机构的管理费用支出。
           16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
           17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
           18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
           19.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
           20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第四部分 附件
    附件
    资阳市住房公积金管理中心
    2021年部门整体支出绩效自评报告
     
             一、部门(单位)概况
           (一)机构组成
            资阳市住房公积金管理中心属一级预算事业单位,资阳市住房公积金管理中心下属无二级单位。

           (二)机构职能     
            1.
    市住房公积金管理中心的主要职责
           市住房公积金管理中心是本市行政区域内实施《住房公积金管理条例》的执法主体,是市住房公积金管理委员会的办事机构,在市住房公积金管理委员会的具体领导下,履行下列职责:负责编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划,对全市住房公积金实行统一管理运作;负责记载市级机关、中国南车集团资阳机车厂、铁路、石油、地质、气象等驻市的中、省单位及雁江区所属职工住房公积金的缴存、提取、使用等;负责全市住房公积金的核算;审批住房公积金的提取、贷款、使用;负责住房公积金的保值和归还;对各县(市)管理部实施行政管理和内部审计;承办市政府和市住房公积金管理委员会交办的其它事项。
            2.管理部的主要职责
            各县(市)管理部受市住房公积金管理中心的委托,在市住房公积金管理中心的统一领导下履行以下职责:负责编制辖区内住房公积金的归集、使用计划;负责记载辖区内住房公积金的缴存、提取、使用、核算等情况;负责辖区内住房公积金保值和归还;负责辖区内职工个人住房贷款、职工住房公积金的提取、使用的初审;定期向市住房公积金管理中心报送住房公积金归集、使用情况报表;承担市住房公积金管理中心决定的其它事项。

           (三)人员概况
            
    资阳市住房公积金管理中心总编制21名,其中全额拨款事业编制7名,其他事业编制14名。年末在职人员总数40人,其中全额拨款事业5人,其他事业人员13人,临聘人员22人。退休人员9人。
            二、部门财政资金收支情况
           (一)部门财政资金收入情况
             2021年年初结转和结余0万元。
             2021年收入总额为622.41万元。从收入来源看,当年财政拨款收入622.41万元,占收入总额的100%。

           (二)部门财政资金支出情况
            2021年支出总额为622.41万元。从支出性质看,基本支出529.41万元,占支出总额的85.1%;项目支出93万元,占支出总额的14.9%。从支出功能看,一般公共服务支出86.26万元,占支出总额的13.9%;社会保障和就业支出10.27万元,占支出总额的1.6%;卫生健康支出4.49万元,占支出总额的0.7%;住房保障支出521.39万元,占支出总额的83.8%。
            2021年年末结转和结余0万元。
            三、评价工作开展情况
           (一)自评工作组织领导
           绩效自评工作由中心主任钟时科同志任组长,中心副主任张淑兰同志、郭光华同志任副组长,各科室科长、各管理部主任任成员的部门整体支出绩效自评领导小组。领导小组下设工作组,办公室所有人员为工作人员,明确岗位职责,进一步落实绩效管理评价工作。
           (二)自评方式、方法、重点等
             采取比较法进行自评。
            四、评价结论
            根据《2021年度市本级部门整体支出绩效自评计分表》评分,得分93.5分,绩效评价等级为“良”。
           五、绩效分析
           部门整体支出绩效评价指标的评分依据、扣分项原因分析详见附件1。
           六、问题分析
           1.预算绩效管理年度总目标设置及年度绩效指标的细化需要进一步完善。
           2.各科室相关人员的预算绩效管理意识有待增强,绩效管理制度有待进一步落实。
           3.相关工作人员的业务素质有待进一步提高。由于缺乏对绩效管理业务知识的系统学习,工作人员对预算绩效管理工作的重要性认识不够,对工作的重点把握不到位,对工作的业务不熟练。
           七、建议
           1.进一步加强绩效指标体系建设,结合本部门职能职责,梳理符合自身实际的评价指标,每年按照需要及时更新指标。
            2.加强培训、加强学习,增强相关工作人员的预算绩效管理意识,提高绩效管理业务能力,进一步落实预算绩效管理相关制度,切实提升绩效管理的质量和效果。
     
    附件:1.2021年度市本级部门整体支出绩效自评计分表
    2.2021年度市本级部门整体支出绩效目标完成情况表

    附件1
           2021年度市本级部门整体支出绩效自评计分表
           部门(单位)名称:资阳市住房公积金管理中心   预算单位编码:152101  自评等级:良

    一级指标 二级指标 三级指标 指标解释 指标说明(评价计分标准) 自评
    分数
    自评
    依据及说明
    投入(20分) 目标设定(5分) 绩效目标合理性(2分) 部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;(1分)
    ②是否符合部门“三定”方案确定的职责;(0.5分)
    ③是否符合部门制定的中长期实施规划。(0.5分)
    2 目标设定符合各项要求。
    绩效指标明确性(3分) 部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。 ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;(1分)
    ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;(0.5分)   
    ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应;(0.5分)
    ④是否与本年度部门预算资金相匹配。(1分)
    3 绩效指标明确
    预算配置(15分) 在职人员控制率(5分) 部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。(小于或等于1计5分,否则按比例计分)
    在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。
    编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。
    5 在职18人,编制21人。
    “三公经费”变动率(5分) 部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。 “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。(下降的计5分,增加的按比例扣减)
    “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
    3.2 本年34275.08,上年25126.97,增加36.41%
    重点支出安排率(5分) 部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。(实际得分=支出安排率*5分)
    重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。
    项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。
    5 年初预算安排的重点项目支出的完全包含了部门的重点项目支出。
    过程(30分) 预算执行(20分) 预算完成率(4分) 部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。(完成年初预算计4分,未完成年初按比例扣减)
    预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。
    预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。
    4 年初预算1067.29万,调整预算622.41万元,决算622.41万,预算完成率100%。
    预算调整率(2分) 部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。(未调整的计2分,调整了的除特殊原因外按比例扣减)
    预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
    1.5 年初预算1067.29万,决算622.41万,预算调整率42%。
    支付进度率(2分) 部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。完成年终进度的计1分,按季度完成预算进度的计1分。
    实际支付进度:部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。
    既定支付进度:由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。
    2 我单位按时支付各项支出。
    结转结余率(2分) 部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。低于5%的计1分,每超过5个百分点扣1分,扣完为止。
    结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。
    2 当年无结转结余。
    结转结余变动率(2分) 部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制结转结余资金的努力程度。 结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。(低于15%的计2分,每超过5个百分点扣1分,扣完为止) 2 本年、上年均无结转结余资金。
    公用经费控制率(2分) 部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。(为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.1分,扣完为止) 2 实际支出公用经费总额111.36万元,调整预算111.36万元。年初预算安排公用经费总额60.28万元。公用经费控制率100%。
    “三公经费”控制率(2分) 部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。(为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.5分,扣完为止) 2 “三公经费”实际支出数3.43万元,预算安排数16万元。“三公经费”控制率21.44%
    政府采购执行率(4分) 部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。(为100%的计2分,每低于1个百分点扣0.5分,扣完为止)
    政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
    0 实际政府采购金额0,政府采购预算数334.8万元。
    预算管理(5分) 管理制度健全性(2分) 部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;(1分)
    ②相关管理制度是否合法、合规、完整;(0.5分)
    ③相关管理制度是否得到有效执行。(0.5分)
    2 制定了内控管理制度、《机关事务管理办法》,执行了各项管理制度。
    资金使用合规性(1分) 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;(0.2分)
    ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(0.2分)
    ③项目的重大开支是否经过评估论证;(0.2分)
    ④是否符合部门预算批复的用途;(0.2分)
    ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(0.2分)
    1 使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。
    预决算信息公开性(1分) 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。 ①是否按规定内容公开预决算信息;(0.5分)
    ②是否按规定时限公开预决算信息。(0.5分)
    预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
    1 按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。
    基础信息完善性(1分) 部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 ①基础数据信息和会计信息资料是否真实;(0.4分)
    ②基础数据信息和会计信息资料是否完整;(0.3分)
    ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。(0.3分)
    1 基础信息完善。
    资产管理(5分) 管理制度健全性(2分) 部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 ①是否已制定或具有资产管理制度;(1分)
    ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整;(0.5分)
    ③相关资产管理制度是否得到有效执行。(0.5分)
    2 按照相关规定进行资产管理。
    资产管理安全性(2分) 部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。 ①资产保存是否完整;(0.4分)
    ②资产配置是否合理;(0.4分)
    ③资产处置是否规范;(0.4分)
    ④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;(0.4分)
    ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。(0.4分)
    2 资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。
    固定资产利用率(1分) 部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。(利用率为100%的计1分,每降1个百分点扣0.1分,扣完为止) 1 固定资产利用率100%。
    产 出(30分) 职责履行(30分) 实际完成率(8分) 部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度。 实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。(实际得分=实际工作完成率*8分)
    实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。
    计划工作数:部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。
    8 实际完成率100%。
    完成及时率(4分) 部门(单位)在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。(1--4季度各得1分)
    及时完成实际工作数:部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。
    4 完成及时率100%。
    质量达标率(8分) 达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。(实际得分=达标率*8分)
    质量达标实际工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。
    8 质量达标率100%。
    重点工作办结率(10分) 部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。(实际得分=办结率*10分)
    重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。
    10 重点工作办结率100%。
    效 果(20分) 履职效益(20分) 经济效益(5分) 部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 此三项指标为部门整体支出绩效评价指标的共性要素,各单位按照部门整体支出绩效目标实现程度为依据。(按经济效益实现程度*5、社会效益实现程度*5、生态效益实现程度*5计算实际得分) 5 保障住房公积金的提取、使用等,促进房地产等相关行业经济发展。
    社会效益(5分) 部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 5 积极发挥住房保障作用。
    生态效益(5分) 部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 5 部门厉行节约、环保。
    社会公众或服务对象满意度(5分) 社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。 社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。(按收到的服务对象的满意率计算得分) 4.8 拓展网办业务事项,提高服务效能,积极发挥住房保障作用,群众满意度高。
    合      计 93.5  
     
     
     
     
     
     
     

    附件2
            2021年度市本级部门整体支出绩效目标完成情况表

    部门(单位)名称 资阳市住房公积金管理中心  预算单位编码 152101
    预算执行情况 项目 预算额(百元) 执行额(百元) 当年结转结余额(百元) 结转结余率% 结转结余变动率%
    合计 62240.91 62240.91 0 0 0
    基本支出 52940.91 52940.91 0 0 0
    政策和项目支出 9300 9300 0 0 0
    预算
    结构
    项目 合计 一般公共预算安排 政府性基金预算安排 国有资本经营预算安排 社保基金预算安排
    预算额(百元) 62240.91 62240.91 0 0 0
    执行额(百元) 62240.91 62240.91 0 0 0
    当年结转结余额(百元) 0 0 0 0 0
    结转结余率% 0 0 0 0 0
    结转结余变动率% 0 0 0 0 0
    年度总体目标 预算总体目标 预算总体目标执行结果 预算总体目标与预算总体目标
    执行结果偏差情况及原因分析
    目标1:全市住房公积金工作正常运转,归集提取住房公积金,方便群众购房贷款、购房支取、大病支取、退休支取等、上缴财政廉租住房资金。 全市住房公积金工作正常运转,归集提取住房公积金,方便群众购房贷款、购房支取、大病支取、退休支取等、上缴财政廉租住房资金。   无偏差
    年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 预算指标值(包含数字及文字描述) 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
    完成
    指标
    数量
    指标
    预算执行率  100%  100%  无偏差
    固定资产利用率  100%  100%  无偏差
    在职人员控制率. ≤100%  ≤100% 无偏差
    绩效目标申报覆盖率  100%  100% 无偏差
    质量
    指标
    资金使用规范 规范使用各项资金 规范使用各项资金  无偏差
    确保公积金系统安全、保障各项业务正常运转。 公积金系统安全、各项业务正常运转。  公积金系统安全、各项业务正常运转。  无偏差
    时效
    指标
    及时完成各项工作任务。  工作完成率100%。  工作完成率100%。  无偏差
    成本
    指标
    不得超预算支出。 按预算支出。  按预算支出。  无偏差
    效益
    指标
    经济效益指标 合理有效使用各项资金,保障工作运转。保障住房公积金的提取、使用等,促进相关行业经济发展。  合理有效使用各项资金,保障工作运转。保障住房公积金的提取、使用等,促进相关行业经济发展。  合理有效使用各项资金,保障工作运转。保障住房公积金的提取、使用等,促进相关行业经济发展。  无偏差
    社会效益指标 积极发挥住房保障作用。  发挥住房保障作用。  有效发挥住房保障作用。  无偏差
    生态效益指标 做好节能减排相关工作。 厉行节约环保。 厉行节约环保。  无偏差
    可持续影响指标 制度建设 制定、完善符合当前实际的相关政策。 当年按照要求调整相关政策。  无偏差
    满意度
    指标
    满意度指标 服务对象满意 满意率≥90%。 满意率≥90%。  无偏差

     
    第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
     


     附件下载
    资阳市住房公积金管理中心2021年度部门决算公开表

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