2020年度 资阳市住房公积金管理中心部门决算编制说明

发布时间:2021-09-24 17:14:27  
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    公开时间:2021年9月24日
    第一部分 部门概况............................................................................. 4
            一、基本职能及主要作...................................................
    ............ 4
     
            二、机构设置.............................................
    ................................. 5
    第二部分 2020年度部门决算情况说明................
    ................................ 6
            一、 收入支出决算总体情况说明..............................
    .................. 6
     
            二、 收入决算情况说明............................................................... 6
     
            三、 支出决算情况说明............................................................... 7
     
            四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................
    ......... 8
     
            五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................. 8
     
           六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................... 11
     
           七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................................... 12
     
           八、政府性基金预算支出决算情况说明......................................... 14
     
           九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.............................
    ........ 14
     
           十、其他重要事项的情况说明........................................................ 14
    第三部分 名词解释.................
    ............................................................... 17
    第四部分  附件..........................
    ............................................................ 20
    附件1.....................
    ............................................................................... 20
    附件2.....................
    ............................................................................... 33
     
    第五部分 附表..............
    ......................................................................... 39
    一、收入支出决算总表............
    .............................................................. 40
    二、收入决算表...........................
    .......................................................... 40
    三、支出决算表.........................
    ............................................................ 40
    四、财政拨款收入支出决算总表..............
    .............................................. 40
    五、财政拨款支出决算明细表...............................
    ................................. 40
    六、一般公共预算财政拨款支出决算表.......................
    ........................... 40
    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表......................
    ..................... 40
    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表....................
    ....................... 40
    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表......................
    ..................... 40
    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...............
    ................... 40
    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.................
    ................... 40
    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表......
    ..................... 40
    十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.............
    .................... 40
    十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..................
    ...................... 40
     

     

    第一部分 部门概况

     

    一、基本职能及主要工作

    (一)主要职能。

    资阳市住房公积金中心履行下列职责:编制、执行住房公积金的归集、使用计划;负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;负责住房公积金的核算;审批住房公积金的提取、使用;负责住房公积金的保值和归还;编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

    (二)2020年重点工作完成情况。
    一是加强缴存扩面,提高保障能力。
    二是规范住房公积金使用政策。
    三是提升信息化建设水平,提高服务效率。
    四是加强队伍建设。
    五是加强住房公积金风险防控。
     

    二、机构设置

    资阳市住房公积金管理中心属一级预算单位,下设独立编制机构1个,其中行政机构0个,参照公务员法管理的事业机构0个,其他事业机构1个。
    纳入资阳市住房公积金管理中心2020年度部门决算编制范围的独立编制机构包括:
    1.资阳市住房公积金管理中心
        资阳市住房公积金管理中心总编制21名,其中全额拨款事业编制7名,其他事业编制14名。在职人员总数38人,其中全额拨款事业5人,其他事业人员11人,临聘人员22名;退休人员9人。

     

    第二部分 2020年度部门决算情况说明

     
    • 收入支出决算总体情况说明
    2020年度收、支总计625.59万元。与2019年相比,收、支总计减少177.24万元,下降22.1%。主要变动原因是采购项目减少、人员经费减少。















    (图1:收、支决算总计变动情况图)
    • 收入决算情况说明
    2020年本年收入合计625.59万元,其中:一般公共预算财政拨款收入625.59万元,占100.0%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0.0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0.0%;上级补助收入0万元,占0.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;附属单位上缴收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。














    (图2:收入决算结构图)
    • 支出决算情况说明
    2020年本年支出合计620.54万元,其中:基本支出538.79万元,占86.8%;项目支出81.75万元,占13.2%;上缴上级支出0万元,占0.0%;经营支出0万元,占0.0%;对附属单位补助支出0万元,占0.0%。

     
     
     
     
     
     






     
    (图3:支出决算结构图)
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2020年财政拨款收、支总计625.59万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少177.24万元,下降22.1%。主要变动原因是采购项目减少、人员经费减少。

















    (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)
    五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    2020年一般公共预算财政拨款支出620.54万元,占本年支出合计的100.0%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少157.45万元,下降20.2%。主要变动原因是采购项少、人员经费减少。
     
     















    (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)
    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
    2020年一般公共预算财政拨款支出620.54万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出81.39万元,占13.1%;外交支出0万元,占0.0%;国防支出0万元,占0.0%;公共安全支出0万元,占0.0%;教育支出0万元,占0.0%;科学技术支出0万元,占0.0%;文化体育与传媒支出0万元,占0.0%;社会保障和就业支出10.63万元,占1.7%;卫生健康支出5.37万元,占0.9%;节能环保支出0万元,占0.0%;城乡社区支出7.2万元,占1.2%;农林水支出0万元,占0.0%;交通运输支出0万元,占0.0%;资源勘探工业信息等支出0万元,占0.0%;商业服务业等支出0万元,占0.0%;金融支出0万元,占0.0%;援助其他地区支出0万元,占0.0%;自然资源海洋气象等支出0万元,占0.0%;住房保障支出515.95万元,占83.1%;粮油物资储备支出0万元,占0.0%;国有资本经营预算支出0万元,占0.0%;灾害防治及应急管理支出0万元,占0.0%;其他支出0万元,占0.0%;债务还本支出0万元,占0.0%;债务付息支出0万元,占0.0%;抗疫特别国债安排的支出0万元,占0.0%。















    (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)
    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    2020年一般公共预算支出决算数为620.54万元,完成预算99.2%。其中:
    1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 支出决算为81.39万元,完成调整预算100.0%
    2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为7.46万元,完成调整预算100.0%,社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为3.17万元,完成调整预算100.0%
    3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为5.37万元,完成调整预算100.0%
    4.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算为7.2万元,完成调整预算100.0%
    5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为9.2万元,完成调整预算100.0%住房保障支出(类)城乡社区住宅(款) 住房公积金管理(项):支出决算为506.75万元,完成调整预算99.0%,主要原因是预留人脸识别系统和运行维护系统保证金
    、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明        
    2020年一般公共预算财政拨款基本支出538.79万元,其中:
    人员经费451.68万元,主要包括:基本工资76.57万元、津贴补贴1.85万元、奖金102.68万元、伙食补助费2.61万元、绩效工资64.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.42万元、职业年金缴费9.45万元、职工基本医疗保险缴费50.21万元、其他社会保障缴费1.61万元、住房公积金23.12万元、医疗费5.16万元、其他工资福利支出69.21万元、生活补助23.33万元、奖励金0.04万元、其他对个人和家庭的补助支出1.70万元。
    日常公用经费87.11万元,主要包括:办公费8.66万元、印刷费3.42万元、咨询费0.57万元、手续费0.16万元、水费0.03万元、电费0.71万元、邮电费1.55万元、物业管理费0.57万元、差旅费13.94万元、维修(护)费34.98万元、租赁费1.09万元、会议费0.02万元、培训费1.63万元、劳务费1.15万元、工会经费6.83万元、公务用车运行维护费2.51万元、其他交通费3.66万元、其他商品和服务支出5.62万元。
    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
    (一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明
    2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.51万元,完成预算31.4%,决算数小于预算数的主要原因是一是疫情影响,二是规范管理,压减“三公”经费开支。
    (二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0.0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.51万元,占100.0%;公务接待费支出决算0万元,占0.0%。具体情况如下:

     
     

     












    (图7:“三公”经费财政拨款支出结构)
     
    1.因公出国(境)经费支出0万元全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2019年相比无变化。
    2.公务用车购置及运行维护费支出2.51万元,完成预算31.4%公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少3.22万元,下降56.2%。主要原因一是车辆减少,报废一辆、划拨一辆;二是因疫情影响。
    其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,小型载客汽车0辆、金额0万元,大中型载客汽车0辆、金额0万元,其他车型0辆、金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车2辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。
    公务用车运行维护费支出2.51万元。主要用于到乐至、安岳、雁江等各管理部指导、督查工作,到成都及其他地区参加会议、到各楼盘宣传政策等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
    3.公务接待费支出0万元公务接待费支出决算与2019年相比无变化。其中:
    国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次,0人次,共计支出0万元。
    外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
    八、政府性基金预算支出决算情况说明
    2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

    • 国有资本经营预算支出决算情况说明
    2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
    十、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费支出情况
    资阳市住房公积金管理中心属于自收自支事业单位,无机关运行经费。
    (二)政府采购支出情况
    2020年,资阳市住房公积金管理中心政府采购支出总额49.6万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.6万元。主要用于人脸识别系统购置。授予中小企业合同金额49.6万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额49.6万元,占政府采购支出总额的100.0%。
    (三)国有资产占有使用情况
    截至2020年12月31日,资阳市住房公积金管理中心共有车辆2辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
    (四)预算绩效管理情况
    根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对人脸识别系统项目开展了预算事前绩效评估,对该项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取该项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对该项目开展了绩效目标完成情况自评。
    本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看单位年度工作完成情况良好;部门运行效率高、管理水平良好、资源节约情况良;部门工作的整体效果好、部门目标实现程度达标、社会满意度高。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价,从评价情况来看按照综合评分结果,依据资财监督〔2020〕1号规定确定绩效等级97分。
    1.项目绩效目标完成情况。
    本单位在2020年度部门决算中反映“软件运维项目”、“人脸识别系统项目”等2个项目绩效目标实际完成情况。

    1. 软件运维项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数36.8万元,执行数为36.8万元,完成预算的100.0%。通过项目实施,保障了软件正常运行。
    2. 人脸识别系统项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元,执行数为44.95万元,完成预算的89.9%。通过项目实施,促进了系统建设,方便群众办事。
    2.部门绩效评价结果。
    本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《资阳市住房公积金管理中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。
    本部门自行组织对人脸识别系统政府采购项目开展了绩效评价,《人脸识别系统政府采购项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。
     

     
    第三部分 名词解释
     
    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
    5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
    8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
    9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 指事业单位的基本支出。
    10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
    12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
    13.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
    14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    15.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款) 住房公积金管理(项):指经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。
    16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    19.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第四部分 附件
    附件1
     
    资阳市住房公积金管理中心2020年
    部门整体支出绩效评价报告
     
    一、(单位)概况
    (一)机构组成
    资阳市住房公积金管理中心属一级预算事业单位。资阳市住房公积金管理中心总编制21名,其中全额拨款事业编制7名,其他事业编制14名。在职人员总数38人,其中全额拨款事业5人,其他事业人员11人,退休人员9人,现有临聘人员22名。
    资阳市住房公积金管理中心无下属二级预算单位。
    (二)机构职能
    资阳市住房公积金中心履行下列职责:编制、执行住房公积金的归集、使用计划;负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;负责住房公积金的核算;审批住房公积金的提取、使用;负责住房公积金的保值和归还;编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。
    二、部门财政资金收支情况
    (一)部门财政资金收入情况
    资阳市住房公积金管理中心2020年收入总额为625.59万元,其中:一般公共拨款收入625.59万元。
    (二)部门财政资金支出情况
    资阳市住房公积金管理中心2020年支出620.54万元。
    三、评价工作开展情况
    (一)自评工作组织领导
        组织领导:钟时科、张淑兰、郭光华
        小组成员:办公室全体
    (二)自评方式
        集体综合评分法
    四、评价结论
    我单位按照综合评分结果,依据资财监督〔2020〕1号规定确定绩效等级为94分。
    五、绩效分析
    (一)指标分析
    部门整体支出绩效评价指标的评分依据来源于预算批复、扣分项原因依据实际支出等。
    (二)综合绩效分析
    1.部门职能履行情况。单位年度工作完成情况良好。
    2.部门履职有效性。包括运行效率高、管理水平良好、资源节约情况良好。
    3.部门职能实现程度。包括部门工作的整体效果好、部门目标实现程度达标、社会满意度高。
    六、问题分析
    主要不足:还应加强预算绩效管理业务学习。
    附:1.2020年度市本级部门整体支出绩效自评计分表
    2.2020年度市本级部门整体支出绩效目标完成情况表

    2020年度市本级部门整体支出绩效自评计分表(单位):资阳市住房公积金管理中心       预算单位编码:152101       自评等级:94

    一级指标 二级指标 三级指标 指标解释 指标说明(评价计分标准) 自评
    分数
    自评
    依据及说明
    投入(20分) 目标设定(5分) 绩效目标合理性(2分) 部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;(1分)
    ②是否符合部门“三定”方案确定的职责;(0.5分)
    ③是否符合部门制定的中长期实施规划。(0.5分)
     2  
    绩效指标明确性(3分) 部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。 ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;(1分)
    ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;(0.5分)    ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应;(0.5分)
    ④是否与本年度部门预算资金相匹配。(1分)
    2   
    预算配置(15分) 在职人员控制率(5分) 部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。(小于或等于1计5分,否则按比例计分)
    在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。
    编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。
     5  
    “三公经费”变动率(5分) 部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。 “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。(下降的计5分,增加的按比例扣减)
    “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
     5  
    重点支出安排率(5分) 部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。(实际得分=支出安排率*5分)
    重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。
    项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。
    3   
    过程(30分) 预算执行(20分) 预算完成率(4分) 部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。(完成年初预算计4分,未完成年初按比例扣减)
    预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。
    预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。
     3  
    预算调整率(2分) 部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。(未调整的计2分,调整了的除特殊原因外按比例扣减)
    预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
     2  
    支付进度率(2分) 部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。完成年终进度的计1分,按季度完成预算进度的计1分。
    实际支付进度:部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。
    既定支付进度:由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。
     2  
    结转结余率(2分) 部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。低于5%的计1分,每超过5个百分点扣1分,扣完为止。
    结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。
     2  
    结转结余变动率(2分) 部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制结转结余资金的努力程度。 结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。(低于15%的计2分,每超过5个百分点扣1分,扣完为止)  2  
    公用经费控制率(2分) 部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。(为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.1分,扣完为止)  2  
    “三公经费”控制率(2分) 部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。(为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.5分,扣完为止)  2  
    政府采购执行率(4分) 部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。(为100%的计2分,每低于1个百分点扣0.5分,扣完为止)
    政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
     2  
    预算管理(5分) 管理制度健全性(2分) 部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;(1分)
    ②相关管理制度是否合法、合规、完整;(0.5分)
    ③相关管理制度是否得到有效执行。(0.5分)
    2   
    资金使用合规性(1分) 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;(0.2分)
    ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(0.2分)
    ③项目的重大开支是否经过评估论证;(0.2分)
    ④是否符合部门预算批复的用途;(0.2分)
    ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(0.2分)
     1  
    预决算信息公开性(1分) 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。 ①是否按规定内容公开预决算信息;(0.5分)
    ②是否按规定时限公开预决算信息。(0.5分)
    预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
     1  
    基础信息完善性(1分) 部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 ①基础数据信息和会计信息资料是否真实;(0.4分)
    ②基础数据信息和会计信息资料是否完整;(0.3分)
    ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。(0.3分)
     1  
    资产管理(5分) 管理制度健全性(2分) 部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 ①是否已制定或具有资产管理制度;(1分)
    ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整;(0.5分)
    ③相关资产管理制度是否得到有效执行。(0.5分)
     2  
    资产管理安全性(2分) 部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。 ①资产保存是否完整;(0.4分)
    ②资产配置是否合理;(0.4分)
    ③资产处置是否规范;(0.4分)
    ④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;(0.4分)
    ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。(0.4分)
     2  
    固定资产利用率(1分) 部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。(利用率为100%的计1分,每降1个百分点扣0.1分,扣完为止)  1  
    产 出(30分) 职责履行(30分) 实际完成率(8分) 部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度。 实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。(实际得分=实际工作完成率*8分)
    实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。
    计划工作数:部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。
     8  
    完成及时率(4分) 部门(单位)在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。(1--4季度各得1分)
    及时完成实际工作数:部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。
    4   
    质量达标率(8分) 达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。(实际得分=达标率*8分)
    质量达标实际工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。
     8  
    重点工作办结率(10分) 部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。(实际得分=办结率*10分)
    重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。
     10  
    效 果(20分) 履职效益(20分) 经济效益(5分) 部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 此三项指标为部门整体支出绩效评价指标的共性要素,各单位按照部门整体支出绩效目标实现程度为依据。(按经济效益实现程度*5、社会效益实现程度*5、生态效益实现程度*5计算实际得分)  5  
    社会效益(5分) 部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。  5  
    生态效益(5分) 部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。  5  
    社会公众或服务对象满意度(5分) 社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。 社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。(按收到的服务对象的满意率计算得分)  5  
    合      计 94  
     
     

    2020年度市本级部门整体支出绩效目标完成情况表
     

    部门(单位)名称 资阳市住房公积金管理中心 预算单位编码 152101 
    预算执行情况 项目 预算额(百元) 执行额(百元) 当年结转结余额(百元) 结转结余率% 结转结余变动率%
    合计  62559 62559       
    基本支出  49379  49379      
    政策和项目支出  13180  13180      
    预算
    结构
    项目 合计 一般公共预算安排 政府性基金预算安排 国有资本经营预算安排 社保基金预算安排
    预算额(百元)  62559  62559      
    执行额(百元) 62559   62559      
    当年结转结余额(百元)          
    结转结余率%          
    结转结余变动率%          
    年度总体目标 预算总体目标 预算总体目标执行结果 预算总体目标与预算总体目标
    执行结果偏差情况及原因分析
    目标1:归集提取住房公积金  完成  
    2:发放个人贷款  完成98%  
    3:缴廉租住房资金 全额上缴   
    年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 预算指标值(包含数字及文字描述) 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
    完成
    指标
    数量
    指标
    指标1: 个贷完成较好 累计总额超额完成  
    指标2:      
    ……..      
    质量
    指标
    指标1: 信息建设方面 网厅业务逐步完成  
    指标2:      
    ……..      
    时效
    指标
    指标1: 贷款个贷率  个贷率98%  
    指标2:      
    ……..      
    成本
    指标
    指标1: 业务宣传及印刷 贷款合同等需求量大  
    指标2:      
    ……..      
    效益
    指标
    经济效益指标 指标1:  保障工程 缴廉租资金上千万  
    指标2:      
    ……..      
    社会效益指标 指标1:  群众满意  满意度高  
    指标2:      
    ……..      
    生态效益指标 指标1:  群众满意  满意度高  
    指标2:      
    ……..      
    可持续影响指标 指标1: 群众满意   满意度高  
    指标2:      
    ……..      
    …….        
    满意度
    指标
    满意度指标 指标1:  群众满意  满意度高  
    指标2:      
    ……..      
                   
     
     
     
    附件2
     
    2020年资阳市住房公积金管理中心
    项目支出绩效自评报告
    (人脸识别系统项目)
     
    一、项目基本情况
    (一)概况
    1.立项背景:川建金管函(2019)12号,目的增强个人住房公积金信息安全性、真实性。
    2.预算资金来源:财政一般公共预算
    3.实施情况:项目完成较好
    4.组织及管理:通过政府采购中标,按照政府采购正规流程签合同、收货、验收、付款等;设备已经正常运行。
    (二)绩效目标
    绩效目标分别表述绩效总目标和具体绩效目标,具体绩效目标为具体量化的产出目标结果目标。
    二、绩效自评工作情况
    (一)自评工作组织领导
    组织领导:钟时科、张淑兰、郭光华
        小组成员:办公室全体
    (二)自评方式
    集体综合评分法
    三、评价结论
    总体介绍绩效评价结果情况,按照综合评分结果,依据资财监督〔2020〕1号规定确定绩效等级97分。
    四、主要经验及做法、存在的问题和建议
    (一)主要经验
    参照资财监督(2020)1号规定对项目绩效进行自评。
     
    附:1.2020年度市本级项目支出绩效自评计分表
    2.2020年度市本级项目支出绩效目标完成情况表
     

    2020年度市本级项目支出绩效自评计分表
    (人脸识别系统项目)
    预算单位名称:资阳市住房公积金管理中心   预算单位编码:152101    自评等级:97

    一级
    指标
    二级
    指标
    三级
    指标
    指标解释 指标说明(评价计分标准) 自评
    分数
    自评依据及说明
    投   入(25分) 项目
    立项(15分)
    项目立项规范性(5分) 项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 ①项目是否按照规定的程序申请设立;(1分)
    ②所提交的文件、材料是否符合相关要求;(2分)
    ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。(2分)
     5  
    绩效目标合理性(4分) 项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策;(1分)
    ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关;(1分)
    ③项目是否为促进事业发展所必需;(1分)
    ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。(1分)
     4  
    绩效指标明确性(6分) 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;(2分)
    ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;(1分)
    ③是否与项目年度任务数或计划数相对应;(1分)
    ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(2分)
     6  
    资金
    落实(10分)
    资金到位率(5分) 实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。(达到目标值得5分,每少一个百分点扣1分,扣完为止)
    实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。
    计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。
     5  
    到位及时率(5分) 及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。(达到目标值得5分,每少一个百分点扣1分,扣完为止)
    及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。
    应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。
     5  
    过   程(25分) 业务
    管理(13分)
    管理制度健全性(4分) 项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 ①是否已制定或具有相应的业务管理制度;(2分)
    ②业务管理制度是否合法、合规、完整。(2分)
     4  
    制度执行有效性(6分) 项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;(1分)
    ②项目调整及支出调整手续是否完备;(1分)
    ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;(2分)
    ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。(2分)
     6  
    项目质量可控性(3分) 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准;(1分)
    ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(2分)
    3   
    财务
    管理(12分)
    管理制度健全性(3分) 项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;(2分)
    ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。(1分)
     2  
    资金使用合规性(7分) 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;(1分)
    ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(2分)
    ③项目的重大开支是否经过评估认证;(1分)
    ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(1分)
    ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(2分)
    7   
    财务监控有效性(2分) 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 ①是否已制定或具有相应的监控机制;(1分)
    ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。(1分)
     2  
    产   出(20分) 项目
    产出(20分)
    实际完成率(4分) 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。(得分=实际完成率*4分)
    实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。
    计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。
     4  
    完成及时率(6分) 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。(1--4季度各得1.5分)
    实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。
    计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
     6  
    质量达标率(5分) 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。(得分=达标率*5分)
    质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。
    既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
     5  
    成本节约率(5分) 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。(节约的计5分,增加的按比例扣分)
    实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
    计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
     4  
    效   果(30分) 项目
    效益(30分)
    经济效益(5分) 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素,各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。(按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分)  5  
    社会效益(5分) 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。  5  
    生态效益(5分) 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。  5  
    可持续影响 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。  5  
    社会公众或服务对象满意度(10分) 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。(按收到的服务对象的满意率计算得分)  9  
    合计  97  
     

    2020年度市本级项目支出绩效目标完成情况表
     

    项目
    名称
    人脸识别系统  
    项目
    类型
    产业发展 民生
    保障
    基础设施 行政运行  
     
    部门(单位)名称 资阳市住房公积金管理中心  预算单位编码  152101  
    预算执行情况 项目 预算额(百元) 执行额(百元) 当年结转结余额(百元) 结转结余率% 结转结余变动率%  
    合   计  5000  4960  40      
    财政拨款  5000  4960  40      
    其他资金            
    财政拨款结构 项目 合计 一般公共预算安排 政府性基金预算安排 国有资本经营预算安排 社保基金预算安排  
    预算额
    (百元)
     5000  5000        
    执行额
    (百元)
     4960  4960        
    当年结转结余额(百元)  40  40        
    结转结余率%            
    结转结余变动率%            
    年度总体目标 预算总体目标 预算总体目标执行结果 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析  
    目标1:征信及真实. 完成较好     
    目标2:……….      
    目标3:……….      
    年度绩
    效指标
    一级
    指标
    二级指标 三级
    指标
    预算指标值(包含数字及文字描述) 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
    项目
    完成
    数量
    指标
    指标1:  人脸清晰  辨别度高  
    指标2:      
    质量
    指标
    指标1:  征信验证  验证度高  
    指标2:      
    时效
    指标
    指标1:  按时完成  满意度高  
    指标2:      
    成本
    指标
    指标1:  政府采购  公开采购  
    指标2:      
    年度绩效指标 项目
    效益
    经济效益指标 指标1:  验明人脸  辨别真伪  
    指标2:      
    社会效益指标 指标1:  群众满意  方便群众  
    指标2:      
    生态效益指标 指标1:  真实可靠  征信诚信  
    指标2:      
    可持续影响指标 指标1:  防止假冒  辨别真伪  
    指标2:      
    满意度
    指标
    满意度指标 指标1:  群众满意  满意度高  
    指标2:      
                         
     
     
     
     
     
     
    第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

     

     

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     资阳市住房公积金管理中心2020年度部门决算公开表
     

     
     
     
     
     



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