资阳市住房公积金管理中心 2020 年部门预算编制说明 - 政务信息公开

一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
资阳市住房公积金中心履行下列职责：编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。
（二）2020 年重点工作
1、加强缴存扩面，提高保障能力。2、规范住房公积金资金使用。3、提高信息化建设水平。4、加强队伍建设。5、加强住房公积金风险防控。6、推动住房公积金成德眉资同城化发展。
二、部门预算单位构成
资阳市住房公积金管理中心无下属二级预算单位。
资阳市住房公积金管理中心总编制21名，其中全额拨款事业编制7名，其他事业编制14名。在职人员总数40人，其中全额拨款6人，其他事业人员11人；退休人员7人。现有临聘人员23名。
三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，资阳市住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。资阳市住房公积金管理中心2020 年收支总预算3182.67万元，
比 2019 年收支预算总数增加409.57万元，主要原因是项目支出增加。
（一）收入预算情况
资阳市住房公积金管理中心2020 年收入预算总额为3182.67万元，其中：一般公共预算拨款收入3182.67万元。
（二）支出预算情况
资阳市住房公积金管理中心2020 年支出预算3182.67万元，其中：基本支出647.87万元，占20%；项目支出2534.8万元，占80%。
四、财政拨款收支预算情况说明
资阳市住房公积金管理中心2020 年财政拨款收支总预算3182.67万元，比 2019 年财政拨款收支总预算增加 409.57 万元，主要原因是项目支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3182.67万元；支出包括：一般公共服务支出150.09万元、社会保障和就业支出19.74万元、卫生健康支出14.83万元、住房保障支出2990.01万元、城乡社区支出8万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
资阳市住房公积金管理中心2020 年一般公共预算当年拨款3182.67万元，比2019 年预算数增加主要原因是项目支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出150.09万元，占5%；社会保障和就业支出19.74万元，占1%；卫生健康支出14.83万元，占1%；住房保障支出2990.01万元，占94%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
资阳市住房公积金管理中心 2020 年一般公共预算基本支出647.87万元，其中：人员经费601.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费46.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2020 年三公经费财政拨款预算数8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费8万元。
（一）公务用车购置及运行维护费较 2019 年预算下降50%。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，多功能乘用车1辆。
公务用车运行维护费8万元，较 2019 年预算下降50%。用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
资阳市住房公积金管理中心2020 年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
资阳市住房公积金管理中心 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
我单位为事业单位，无机关运行经费。资阳市住房公积金管理中心 2020 年公用经费财政拨款预算为46.17万元。
（二）政府采购情况
2020 年，资阳市住房公积金管理中心安排政府采购预算479.2万元，主要用于采购公积金业务系统等。（如办公设备、信息化建设运行及维护、人民银行征信软件、政务一体化等）。
十一、名词解释
1．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3．一般公共服务事务运行（政府）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4．社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
5．社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6．社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7．医疗卫生与计划生育（类）事业单位医疗（款）
单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
9．住房保障（类）住房改革支出（款）其他保障性安居工程（项）：指按国务院住房公积金条例规定的标准，用于上缴财政的廉租资金支出。
10．基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11．项目支出：指在基本支出之外为完成特定单位任务和事业发展目标所发生的支出。
12．‚三公经费：纳入财政预决算管理的三公经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13．单位公用支出经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件：1．2020 年部门预算公开表
2．部门整体支出绩效目标申报表