2019年度四川省资阳市住房公积金管理中心部门决算

发布时间:2020-09-25 08:44:27  

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    公开时间:2020年9月15日
     
    第一部分部门概况...................................... 4
            一、基本职能及主要工作.............................. 4
            二、机构设置....................................... 4
    第二部分 2019年度部门决算情况说明..................... 5
           一、收入支出决算总体情况说明........................ 5
           二、收入决算情况说明................................ 5
           三、支出决算情况说明................................ 6
           四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................ 6
           五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............. 7
           六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......... 9
           七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............ 10
           八、政府性基金预算支出决算情况说明................. 11
           九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.............. 11
           十、其他重要事项的情况说明......................... 11
    第三部分 名词解释.................................... 13
    第四部分附件......................................... 16
           附件1............................................ 17
           附件2................................. 错误!未定义书签。
    第五部分附表......................................... 18
           一、收入支出决算总表............................... 19
           二、收入总表...................................... 19
           三、支出总表...................................... 19
           四、财政拨款收入支出决算总表....................... 19
           五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)...... 19
           六、一般公共预算财政拨款支出决算表................. 19
           七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............. 19
           八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............. 19
           九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............. 19
           十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...... 19
           十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......... 19
           十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.. 19
           十三、国有资本经营预算支出决算表................... 19
     

     

    第一部分 部门概况

     

    一、基本职能及主要工作

          (一)资阳市住房公积金中心履行下列职责:编制、执行住房公积金的归集、使用计划;负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;负责住房公积金的核算;审批住房公积金的提取、使用;负责住房公积金的保值和归还;编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。
          (二)2019年重点工作完成情况。
           1、加强缴存扩面,提高保障能力。2、规范住房公积金使用政策。3、提升信息化建设水平,提高服务效率。4、加强队伍建设。5、加强住房公积金风险防控、开展打黑除恶专项整治。

    二、机构设置

           资阳市住房公积金管理中心属一级预算事业单位。资阳市住房公积金管理中心总编制21名,其中全额拨款事业编制7名,其他事业编制14名。在职人员总数41人,其中全额拨款事业6人,其他事业人员12人;退休人员6人。现有临聘人员23名。
           资阳市住房公积金管理中心下属无二级单位。
     

    第二部分2019年度部门决算情况说明

     
    一.收入支出决算总体情况说明
            2019年度收支总计1580.82万元。与2018年相比,收支总计增加33.96万元,增加2.15%。主要变动原因项目增加。

    二.收入决算情况说明
           
    2019年本年收入合计802.83万元,其中:一般公共预算财政拨款收入802.83万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

    三.支出决算情况说明
            
    2019年本年支出合计777.99万元,其中:基本支出580.2万元,占74.58%;项目支出197.78万元,占25.42%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
            2019年财政拨款收入支出总计1580.82万元。与2018年相比,财政拨款收支总计增加33.96万元,增加2.15%。主要变动原因是项目增加。

     
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
           (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
            2019年一般公共预算财政拨款支出777.99万元。

           (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
            2019年一般公共预算财政拨款支出777.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出360.59万元,占46.35%;社会保障和就业(类)支出23.51万元,占3.02%;卫生健康支出14.63万元,占1.88%;住房保障支出379.26万元,占48.75%。

     
           (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
            2019年一般公共预算支出决算数为777.99万元完成预算96.9%。其中:
           1.一般公共服务(201)***(03)***(50):支出决算为360.59万元,完成预算46.35%。
           2.社会保障和就业(208)***(05)***(05):支出决算为23.51万元,完成预算3.02%。
           3.卫生健康(210)***(11)***(02):支出决算为14.63万元,完成预算1.88%。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   
            2019年一般公共预算财政拨款基本支出777.99万元,其中:
            人员经费498.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
      公用经费81.64万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
            (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
             2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.73万元,完成预算35.8%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是公务用车减少。
            (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
             2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算5.73万元,占100%;公务接待费支出决算0万元。

           1.因公出国(境)经费支出0万元。
           2.公务用车购置及运行维护费支出5.73万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加1.02万元,上升17.8%。主要原因是车辆大修。
           公务用车运行维护费支出5.73万元。主要用于省上及外地开会、培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
            3.公务接待费支出0万元
    八、政府性基金预算支出决算情况说明
    2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

    国有资本经营预算支出决算情况说明
    2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
    其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费支出情况
    2019年,***机关运行经费支出0万元。
     
    (二)政府采购支出情况
              2019年,***政府采购支出总额13.48万元,其中:政府采购货物支出4.98万元、政府采购服务支出8.5万元。主要用于系统安全维护。
    (三)国有资产占有使用情况
              截至2019年12月31日,***共有车辆4辆,其中:主要领导干部用车2辆、应急保障用车2辆。

    十一无预算绩效情况说明 

     
    第三部分 名词解释
     
           1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
           2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
           3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
           4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
           5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
           6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
           7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
           8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
           9.一般公共服务支出(201)…(03)…(50):指事业单位的基本支出。
           10.社会保障和就业支出(208)…(05)…(05):指事业单位基本养老保险缴费支出。
           11.医疗卫生与计划生育支出(210)…(11)…(02):指事业单位医疗支出。
           12.城乡社区住宅支出(221)…(03)…(02):指住房公积金管理支出。
           13.住房保障支出(221)…(02)…(01):指住房公积金支出。
           14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
           15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
           16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
           17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
           18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第四部分 附件
     

    附件1

    2019年部门整体支出绩效评价报告
     
             一、部门(单位)概况
           (一)资阳市住房公积金管理中心属一级预算事业单位。资阳市住房公积金管理中心总编制21名,其中全额拨款事业编制7名,其他事业编制14名。在职人员总数41人,其中全额拨款事业6人,其他事业人员12人;退休人员6人。现有临聘人员23名。
            资阳市住房公积金管理中心下属无二级单位。
           (二)资阳市住房公积金中心履行下列职责:编制、执行住房公积金的归集、使用计划;负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;负责住房公积金的核算;审批住房公积金的提取、使用;负责住房公积金的保值和归还;编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。
    二、部门财政资金收支情况
          (一)部门财政资金收入802.83万元。
          (二)部门财政资金支出777.99万元。
    三、部门整体预算绩效管理情况
          (一)部门预算管理。
          部门专项绩效目标单项未超过三十万元。
     
     
     
     

     
     
     
    第五部分 附表
     

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算支出决算表

      附件下载
    四川省资阳市住房公积金管理中心2019年决算公开表
    四川省资阳市住房公积金管理中心2019年决算批复公开表

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